資產(chǎn)負債表
							會小企01表
編制單位：青陽建設(shè)投資集團有限公司				2022年5月31日			單位：元
資    產(chǎn)	行次	期末余額	年初余額	負債和所有者權(quán)益	行次	期末余額	年初余額
流動資產(chǎn)：				流動負債：
貨幣資金	1	91649357.22	187131706.61	短期借款	31
短期投資	2			應(yīng)付票據(jù)	32
應(yīng)收票據(jù)	3			應(yīng)付賬款	33	17289954.09	17358083.03
應(yīng)收賬款	4			預(yù)收賬款	34
內(nèi)部應(yīng)收	4	-391607331.10	-188501881.10	內(nèi)部應(yīng)付	34
預(yù)付賬款	5	519395.82	433.28	應(yīng)付職工薪酬	35	17468.32	58198.93
應(yīng)收股利	6			應(yīng)交稅費	36	-2754.50	17592.20
應(yīng)收利息	7			應(yīng)付利息	37	139688962.74	1244251.08
其他應(yīng)收款	8	2042958596.68	1809377234.35	應(yīng)付利潤	38
壞賬準(zhǔn)備	8	-550000.00	-550000.00	其他應(yīng)付款	39	292886350.94	347900647.98
存貨	9			其他流動負債
其中：原材料	10			流動負債合計	41	449879981.59	366578773.22
在產(chǎn)品	11			非流動負債：
庫存商品	12			長期借款	42	250886500.00	285386500.00
周轉(zhuǎn)材料	13			長期應(yīng)付款	43
其他流動資產(chǎn)	14			專項應(yīng)付款	44	52467624.65	98181769.28
流動資產(chǎn)合計	15	1742970018.62	1807457493.14	其他非流動負債	45
非流動資產(chǎn)				非流動負債合計	46	303354124.65	383568269.28
可供出售金融資產(chǎn)	16	8502452.00	8502452.00	負債合計	47	753234106.24	750147042.50
長期股權(quán)投資	17	978897000.00	892548000.00
固定資產(chǎn)原價	18	328732329.21	308139647.28
減：累計折舊	19	935616.63	722742.70
固定資產(chǎn)賬面價值	20	327796712.6	307416904.6
在建工程	21	568903089.14	554170332.21
工程物資	22
固定資產(chǎn)清理	23
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)	24			所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）
無形資產(chǎn)	25	1827888652.13	1827888652.13	實收資本（或股本）	48	1000000000.00	1000000000.00
開發(fā)支出	26			資本公積	49	3415493946.28	3360181946.28
長期待攤費用	27			盈余公積	50
其他非流動資產(chǎn)	28			未分配利潤	51	286229871.95	287654845.28
非流動資產(chǎn)合計	29	3711987905.85	3590526340.92	所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計	52	4701723818.23	4647836791.56
資產(chǎn)總計	30	5454957924.47	5397983834.06	負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計	53	5454957924.47	5397983834.06
單位負責(zé)人:			財務(wù)主管:			制表人:
說明：小企業(yè)（中外合作經(jīng)營）根據(jù)合同規(guī)定在合作期間歸還投資者的投資，應(yīng)在“實收資本（或股本）”項目下增加“減：已歸還投資”項目單獨列示。

利潤表
			會小企02表
編制單位：青陽建設(shè)投資集團有限公司		2022年5月	單位：元
項  目	行次	本年累計金額	本月金額
一、營業(yè)收入	1	1404099.25	15439.33
減：營業(yè)成本	2
稅金及附加	3	12389.30
其中：消費稅	4
城市維護建設(shè)稅	6	346.65
資源稅	7
土地增值稅	8
城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅	9	11388.07
教育費附加、礦產(chǎn)資源補償費、排污費	10	207.87
銷售費用	11	37.46
其中：商品維修費	12
廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費	13
管理費用	14	2849686.37	342778.21
其中：交通費	15
業(yè)務(wù)招待費	16	88576.4
差旅費	17	18826	1400
財務(wù)費用	18	-144593.93	55.00
其中：利息費用（收入以“-”號填列）	19
加：投資收益（損失以“-”號填列）	20
二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）	21	-1313419.95	-327393.88
加：營業(yè)外收入	22	60910.44	734.23
其中：政府補助	23	910.44	734.23
減：營業(yè)外支出	24	172463.82
其中：壞賬損失	25
無法收回的長期債券投資損失	26
無法收回的長期股權(quán)投資損失	27
自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失	28
稅收滯納金	29
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	30	-1424973.33	-326659.65
減：信用減值損失	30
減：所得稅費用	30
四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）	30	-1424973.33	-326659.65
單位負責(zé)人：	財務(wù)主管：		制表人：

現(xiàn)金流量表
			會小企03表
編制單位：青陽建設(shè)投資集團有限公司		2022年5月	單位：元
項       目	行次	本年累計金額	本月金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	1	133000
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	2	684400921.4	250271034.2
購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	3	2090647.55
支付的職工薪酬	4	1887672.07	265012.37
支付的稅費	5	662247.35	182.75
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	6	894425646.4	496646386.3
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	7	-214532292	-246640547.2
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金	8
取得投資收益收到的現(xiàn)金	9
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	10	2936800
短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金	11	65399000	2099000
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	12	15547285.72	2162979.79
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	13	-78009485.72	-4261979.79
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
取得借款收到的現(xiàn)金	14
吸收投資者投資收到的現(xiàn)金	15
償還借款本金支付的現(xiàn)金	16	34500000	27500000
償還借款利息支付的現(xiàn)金	17	12726588.34	1022737
分配利潤支付的現(xiàn)金	18
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	19	-47226588.34	-28522737
四、現(xiàn)金凈增加額	20	-339768366.1	-279425264
加：期初現(xiàn)金余額	21	187131706.61	126788604.51
五、期末現(xiàn)金余額	22	-152636659.4	-152636659.4
單位負責(zé)人：	財務(wù)主管：		制表人：