目 錄

第一部分 部門概況

1.部門主要職責(zé)

2.部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2017年部門決算情況說(shuō)明

1. 2017年度收入支出決算情況說(shuō)明

2. 2017年度收入決算情況說(shuō)明

3. 2017年度支出決算情況說(shuō)明

4. 2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

5. 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

6. 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7. 2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

8. 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2017年部門決算表（附表）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 部門概況

一、 部門主要職能

根據(jù)青陽(yáng)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)青陽(yáng)縣糧食局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知青編字（2002）31號(hào)文件規(guī)定，縣糧食局主要職責(zé)是：

一、貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食流通、儲(chǔ)備糧管理的法律、法規(guī)和方針政策，研究擬定全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡，以及糧食流通和儲(chǔ)備規(guī)劃并組織實(shí)施，落實(shí)糧食分級(jí)負(fù)責(zé)制，

二、研究擬定全縣糧食收購(gòu)計(jì)劃，組織和協(xié)調(diào)國(guó)家糧食產(chǎn)銷區(qū)糧食余缺調(diào)劑，尋求建立縣際間及用糧企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的糧食購(gòu)銷關(guān)系。

三、負(fù)責(zé)全縣糧食流通行業(yè)管理，督促國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)執(zhí)行國(guó)家最低保護(hù)價(jià)和銷售限價(jià)政策，敞開收購(gòu)農(nóng)民余糧，負(fù)責(zé)管好糧食儲(chǔ)備。

四、指導(dǎo)糧食行業(yè)技術(shù)改造，新技術(shù)推廣和結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)糧食企業(yè)建立和實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)監(jiān)管所屬糧食企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)。

五、會(huì)同有關(guān)部門督促糧食企業(yè)按規(guī)定消化糧食財(cái)務(wù)掛帳，執(zhí)行“庫(kù)貸掛鉤”政策，保證收購(gòu)資金“封閉運(yùn)行”。

六、參與全縣糧食市場(chǎng)建設(shè)與管理，搞好糧食購(gòu)銷批發(fā)企業(yè)的資格審查。

七、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糧油庫(kù)存、質(zhì)量和安全，保障軍糧供給。

八、完成任務(wù)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

本部門機(jī)構(gòu)即機(jī)關(guān)本級(jí)，由財(cái)政全額撥款。人員定編11人，在職7人，離休1人，遺屬8人。部門設(shè)置：辦公室、人事監(jiān)察股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、綜合股、市場(chǎng)監(jiān)督檢查辦公室。               從決算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣糧食局2017年度部門決算屬局本級(jí)決算。

 

第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)338.39萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)338.39萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少2.58萬(wàn)元，下降0.76%，主要原因是：從10月起退休人員移交到社保管理。

二、2017年度收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)338.39萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入338.39萬(wàn)元，占100%。

三、2017年度支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)338.39萬(wàn)元，其中：基本支出328.39萬(wàn)元，占97.04%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占2.96%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)338.39萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)338.39萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2.58萬(wàn)元，下降0.76%，主要原因是：從10月起退休人員移交到社保管理。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入338.39萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少2.58萬(wàn)元，下降0.76%，主要原因是：從10月起退休人員移交到社保管理。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出338.39萬(wàn)元，占本年支出100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2.58萬(wàn)元，下降0.76%，主要原因是：從10月起退休人員移交到社保管理。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出338.39萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出158.74萬(wàn)元，占46.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.76萬(wàn)元，占0.82%；住房保障（類）支出5.98萬(wàn)元，占1.76%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出170.92萬(wàn)元，占50.51%。

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為286.18萬(wàn)元，支出決算為338.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出；二是糧油物資儲(chǔ)備支出。其中基本支出52.21萬(wàn)元，占100%；具體情況如下：

（1）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為132.1萬(wàn)元，支出決算為158.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是死亡撫恤金支付。

（2）、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為145.3萬(wàn)元，支出決算為170.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他資本性支出。

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出338.39萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)273.17萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)55.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣糧食局2017年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，青陽(yáng)縣糧食局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.03萬(wàn)元，比2016年減少5.57萬(wàn)元，下降15.64%，主要原因是嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)。

2、政府采購(gòu)支出情況

2017年度，青陽(yáng)縣糧食局政府采購(gòu)支出總額11.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2017年12月31日，青陽(yáng)縣糧食局無(wú)車輛。

4、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，青陽(yáng)縣糧食局組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共3個(gè)項(xiàng)目，涉及資金10萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示3個(gè)項(xiàng)目綜合預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)全部為“優(yōu)”，基本上達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入：批事業(yè)單位人主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置科）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表