青陽縣供銷社2016年部門決算情況

一、供銷社主要職能

根據(jù)青編〔2002〕41號文件規(guī)定，縣供銷社主要職責是：

（一）宣傳、貫徹國家和省市、縣有關農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策，制定全縣供銷社發(fā)展規(guī)劃，提出有關發(fā)展合作經(jīng)濟事業(yè)的建議，指導全縣供銷社的改革與發(fā)展。
（二）引導發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟組織，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)綜合項目開發(fā)，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。
（三）協(xié)調(diào)有關部門關系，改善經(jīng)營管理，堅持開放辦社，開展多形式、多層次的聯(lián)合與合作。
（四）負責本系統(tǒng)廢舊物資回收、煙花爆竹專營等特殊行業(yè)的管理和協(xié)調(diào)；做好棉花、茶葉等農(nóng)副產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營管理工作。
（五）負責縣供銷社直屬企業(yè)社有資產(chǎn)的經(jīng)營管理，保障直屬企業(yè)社有在資產(chǎn)的保值增值。
（六）承辦縣政府交辦的其他工作。

二、2016年部門決算單位構(gòu)成：

    青陽縣供銷社2016年部門決算只是縣社本級決算，與上年度一致，無變化。

三、青陽縣供銷社2016年部門決算說明

(一)2016年度收入支出決算情況說明：

2016年度收入總計243.8萬元，支出總計243.8萬元。與2015年相比，收、支總計各增加29.3萬元，增長12.0%。主要原因：一、社會保障和就業(yè)支出增加16.7萬元；是由于單位增加退休人員及離、退休人員工資待遇增加所致。二、單位行政運行商業(yè)服務業(yè)等事務支出增加12.5萬元。由于縣供銷社本級機關人數(shù)增加及日常運行支出增加。三、住房保障支出減少0.5萬元，是由于住房提取比例下降。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.6萬元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。

(二)2016年度收入決算情況說明

本年收入合計243.8萬元，其中：財政撥款收入233.8萬元，占95.9%，其他收入10.0萬元，占4.1%。

(三)2016年度支出決算情況說明

本年支出合計243.8萬元，其中：基本支出243.8萬元，占100%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明：

2016年度財政撥款收入總計233.8萬元，支出總計233.8萬元。與2015年相比，收、支總計各增加53.4萬元，增長22.8%。主要原因：一、社會保障和就業(yè)支出增加16.7萬元；是由于單位增加退休人員及離、退休人員工資待遇增加所致。二、單位行政運行商業(yè)服務業(yè)等事務支出增加36.6萬元。由于縣供銷社本級機關人數(shù)增加及日常運行支出增加。三、住房保障支出減少0.5萬元，是由于住房提取比例下降。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.6萬元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明：

1、財政撥款收入總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入233.8萬元，占本年度收入占95.9%。一般公共預算財政撥款收入增加53.4萬元，增長22.8%。主要原因：一、社會保障和就業(yè)支出增加16.7萬元；是由于單位增加退休人員及離、退休人員工資待遇增加所致。二、單位行政運行商業(yè)服務業(yè)等事務支出增加36.6萬元。由于縣供銷社本級機關人數(shù)增加及日常運行支出增加。三、住房保障支出減少0.5萬元，是由于住房提取比例下降。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.6萬元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。

2、財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出總計233.8萬元。與2015年相比，支出增加53.4萬元，增長22.8%。主要原因：一、社會保障和就業(yè)支出增加16.7萬元；是由于單位增加退休人員及離、退休人員工資待遇增加所致。二、單位行政運行商業(yè)服務業(yè)等事務支出增加36.6萬元，由于縣供銷社本級機關人數(shù)增加及日常運行支出增加。三、住房保障支出減少0.5萬元，是由于住房提取比例下降。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.6萬元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。

3、財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為 165.95 萬元，支出決算為233.8萬元，較預算增加67.85萬元,完成年初預算的140.89 %。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：

1、“社會保障和就業(yè)”2016年度決算支出131.13萬元，較預算增加27.44萬元,較其中：“歸口管理的行政單位離退休” 決算92.84萬元，主要用于縣供銷社本級離退休人員支出。“死亡撫恤”35.19萬元，較預算增加31.79萬元,主要由于縣供銷社本級離退休人員死亡及遺屬人員生活費支出增加。

2、“醫(yī)療衛(wèi)生”2016年度決算支出2.78萬元，較預算增加0.3萬元,主要用于縣供銷社本級醫(yī)療保障方面的支出。

3、“商業(yè)服務業(yè)等支出”2016年度決算93.68萬元，較預算增加41.55萬元,主要由于縣供銷社本級機關人數(shù)增加及日常運行支出增加。

4、“住房保障支出”2016年度決算6.21萬元，較預算減少1.43萬元, “住房公積金”實際提取比例降低.其中：“住房公積金”決算6.21萬元，主要用于縣供銷社本級單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革支出。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明：

    2016年度財政撥款基本支出總計233.8萬元，其中：人員經(jīng)費210.84萬元，主要包括：基本工資26.82萬元、津貼補貼18.67萬元、獎金13.27萬元、伙食補助費1.45萬元、其他工資福利支出9.88萬元、離休費9.42萬元、退休費86.52萬元、撫恤金35.19萬元、醫(yī)療費2.78萬元、住房公積金6.21萬元。公用經(jīng)費：22.96萬元，主要包括：辦公費5.30萬元、印刷費0.40萬元、水費0.03萬元、電費0.94萬元、郵電費5.17萬元、差旅費0.07萬元、維修費0.73萬元、培訓費0.14萬元、公務接待費3.25萬元、工會經(jīng)費2.14萬元、其他交通費用4.80萬元。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

青陽縣供銷社2016年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

   2016年度青陽縣供銷社機關運行經(jīng)費103.68萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和正常運行服務支出。

2、政府采購情況

   2016年度本單位未進行政府采購，故無政府采購支出。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

   本單位無公務車輛。辦公用房、辦公用品與上年無變化。

4、預算績效管理工作開展情況

2016年度本部門無項目支出。

（九）名詞解釋

1、財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

青陽縣供銷社2016年部門決算表