青陽(yáng)縣供銷社2017年部門決算情況

  目 錄

第一部分 部門概況 

1. 部門主要職責(zé)

2. 部門決算單位構(gòu)成

   第二部分 2017年部門決算情況說(shuō)明 

1. 2017年度收入支出決算情況說(shuō)明

2. 2017年度收入決算情況說(shuō)明

3. 2017年度支出決算情況說(shuō)明

4. 2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

5. 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

6. 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7. 2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

8. 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   第三部分 名詞解釋 

   第四部分 2017年部門決算表（附表） 

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分  青陽(yáng)縣供銷社概況

一、部門職責(zé)

供銷社主要職能

根據(jù)青編〔2002〕41號(hào)文件規(guī)定，縣供銷社主要職責(zé)是：

（一）宣傳、貫徹國(guó)家和省市、縣有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策，制定全縣供銷社發(fā)展規(guī)劃，提出有關(guān)發(fā)展合作經(jīng)濟(jì)事業(yè)的建議，指導(dǎo)全縣供銷社的改革與發(fā)展。
（二）引導(dǎo)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)業(yè)綜合項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（三）協(xié)調(diào)有關(guān)部門關(guān)系，改善經(jīng)營(yíng)管理，堅(jiān)持開(kāi)放辦社，開(kāi)展多形式、多層次的聯(lián)合與合作。
（四）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)廢舊物資回收、煙花爆竹專營(yíng)等特殊行業(yè)的管理和協(xié)調(diào)；做好棉花、茶葉等農(nóng)副產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)管理工作。
（五）負(fù)責(zé)縣供銷社直屬企業(yè)社有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理，保障直屬企業(yè)社有在資產(chǎn)的保值增值。
（六）承辦縣政府交辦的其他工作。

二、2017年部門決算單位構(gòu)成：

青陽(yáng)縣供銷社2017年部門決算只是縣社本級(jí)決算，與上年度一致，無(wú)變化。

 

 

第二部分  青陽(yáng)縣供銷社2017年部門決算說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明：

2017年度收入總計(jì)240.3萬(wàn)元，支出總計(jì)240.3萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少3.5萬(wàn)元，下降1.5%。主要原因：一、社會(huì)保障和就業(yè)支出減少51.0萬(wàn)元；是由于單位離、退休人員工資從2017年三季度劃轉(zhuǎn)社保部門發(fā)放所致。二、單位行政運(yùn)行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出增加44.6萬(wàn)元。由于縣供銷社本級(jí)機(jī)關(guān)人數(shù)增加及加強(qiáng)供銷社綜合改革導(dǎo)致日常運(yùn)行支出增加。三、住房保障支出增加2.0萬(wàn)元，是縣供銷社本級(jí)機(jī)關(guān)人數(shù)增加。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加0.9萬(wàn)元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。

(二)收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)240.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入235.3萬(wàn)元，占97.9%，其他收入5.0萬(wàn)元，占2.1%。

(三)支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)240.3萬(wàn)元，其中：基本支出240.3萬(wàn)元，占100%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明：

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)235.3萬(wàn)元，支出總計(jì)235.3萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加1.5萬(wàn)元，增加0.6%。主要原因：一、社會(huì)保障和就業(yè)支出減少51.0萬(wàn)元；是由于單位離、退休人員工資從2017年三季度劃轉(zhuǎn)社保部門發(fā)放所致。二、單位行政運(yùn)行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出增加49.6萬(wàn)元。由于縣供銷社本級(jí)機(jī)關(guān)人數(shù)增加及加強(qiáng)供銷社綜合改革導(dǎo)致日常運(yùn)行支出增加。三、住房保障支出增加2.0萬(wàn)元，是縣供銷社本級(jí)機(jī)關(guān)人數(shù)增加。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加0.9萬(wàn)元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明：

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入235.3萬(wàn)元，占本年度收入占97.9%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%。主要原因：一、社會(huì)保障和就業(yè)支出減少51.0萬(wàn)元；是由于單位離、退休人員工資從2017年三季度劃轉(zhuǎn)社保部門發(fā)放所致。二、單位行政運(yùn)行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出增加49.6萬(wàn)元。由于縣供銷社本級(jí)機(jī)關(guān)人數(shù)增加及加強(qiáng)供銷社綜合改革導(dǎo)致日常運(yùn)行支出增加。三、住房保障支出增加2.0萬(wàn)元，是縣供銷社本級(jí)機(jī)關(guān)人數(shù)增加。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加0.9萬(wàn)元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)235.3萬(wàn)元。與2016年相比，支出增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%。主要原因：一、社會(huì)保障和就業(yè)支出減少51.0萬(wàn)元；是由于單位離、退休人員工資從2017年三季度劃轉(zhuǎn)社保部門發(fā)放所致。二、單位行政運(yùn)行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出增加49.6萬(wàn)元。由于縣供銷社本級(jí)機(jī)關(guān)人數(shù)增加及加強(qiáng)供銷社綜合改革導(dǎo)致日常運(yùn)行支出增加。三、住房保障支出增加2.0萬(wàn)元，是縣供銷社本級(jí)機(jī)關(guān)人數(shù)增加。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加0.9萬(wàn)元，是由于在職人員增加及工資調(diào)整所致。 

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)235.3萬(wàn)元，主要用于以下方面：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出80.2萬(wàn)元，占34.1%；2、單位行政運(yùn)行商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出143.3萬(wàn)元，占60.9%；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.6萬(wàn)元，占1.5%；4、住房保障支出8.2萬(wàn)元，占3.5%。

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 178.59 萬(wàn)元，支出決算為235.3萬(wàn)元，較預(yù)算增加56.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的131.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：

1、“社會(huì)保障和就業(yè)”2017年度決算支出80.2萬(wàn)元，較預(yù)算減少29.4萬(wàn)元,其中：“歸口管理的行政單位離退休” 決算71.0萬(wàn)元，較預(yù)算減少25，8萬(wàn)元；主要是由于單位離、退休人員工資從2017年三季度劃轉(zhuǎn)社保部門發(fā)放所致。?！八劳鰮嵝簟睕Q算9.2萬(wàn)元，較預(yù)算增加5.4萬(wàn)元,主要由于縣供銷社本級(jí)離退休人員死亡及遺屬人員生活費(fèi)支出增加。

2、“醫(yī)療衛(wèi)生”2017年度決算支出3.6萬(wàn)元，較預(yù)算增加0.7萬(wàn)元,主要用于縣供銷社本級(jí)醫(yī)療保障方面的支出。

3、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2017年度決算143.3萬(wàn)元，較預(yù)算增加82.5萬(wàn)元,主要由于縣供銷社本級(jí)機(jī)關(guān)人數(shù)增加及加強(qiáng)供銷社綜合改革導(dǎo)致日常運(yùn)行支出增加。

4、“住房保障支出”2017年度決算8.2萬(wàn)元，較預(yù)算增加2.9萬(wàn)元, 是縣供銷社本級(jí)機(jī)關(guān)人數(shù)增加.其中：“住房公積金”決算8.2萬(wàn)元，主要用于縣供銷社本級(jí)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革支出。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明：

    2017年度財(cái)政撥款基本支出總計(jì)235.3萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)187.43萬(wàn)元，主要包括：基本工資42.60萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼20.38萬(wàn)元、獎(jiǎng)金14.30萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.29萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.26萬(wàn)元、其他工資福利支出14.17萬(wàn)元、離休費(fèi)9。34萬(wàn)元、退休費(fèi)61.69萬(wàn)元、撫恤金9.15萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.06萬(wàn)元、住房公積金8.20萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)：47.82萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.30萬(wàn)元、水費(fèi)0.03萬(wàn)元、電費(fèi)1.83萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.83萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.49萬(wàn)元、維修費(fèi)0.22萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.72萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.03萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.05萬(wàn)元、福利費(fèi)12萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.85萬(wàn)元。

（七）政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣供銷社2017年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

   2017年度青陽(yáng)縣供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)147.15萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和正常運(yùn)行服務(wù)支出。

2、政府采購(gòu)情況

   2017年度本單位未進(jìn)行政府采購(gòu)，故無(wú)政府采購(gòu)支出。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   本單位無(wú)公務(wù)車輛。辦公用房、辦公用品與上年無(wú)變化。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2017年度本部門無(wú)項(xiàng)目支出。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入：批事業(yè)單位人主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置科）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2017年部門決算表（附表）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表